O caixa do grupo inteiro, pronto para decidir.
Posição, carteira, dívida e risco em um painel que se atualiza sozinho todas as manhãs. Você chega ao comitê com o número e com a explicação por trás dele.
Menos tempo montando o número, mais tempo decidindo com ele.
Uma fonte de verdade
Todas as contas, empresas e bancos na mesma posição, atualizada sem planilha.
Caixa que rende
Eficiência e remuneração medidas todo dia, com o caixa ocioso à vista.
Risco sob controle
Política, covenants e concentração verificados antes de virarem problema.
O dia do CFO, sem pedir relatório para ninguém.
Do número das 8h ao pacote do conselho
1. 8h: o número do dia
A posição consolidada do grupo, o que entrou, saiu e rendeu desde ontem e onde o dinheiro está. Antes da primeira reunião.
2. Durante o dia: só as exceções
Regra da política estourada, covenant em atenção, conta abaixo do mínimo. Chega por e-mail para você, com o número e o motivo.
3. Fim do mês: o pacote do conselho
O relatório executivo sai sozinho no dia 1º, em PDF e Excel, com os mesmos números que você viu no painel.
Tudo o que o CFO acompanha, em um só lugar.
Caixa, eficiência, projeção, risco e relatórios do grupo inteiro.
Seu painel, do seu jeito
Painéis por tema, como Visão do CFO, Risco e Carteira, com os widgets que você escolhe: posição, eficiência, aderência à política e dívida.
Eficiência do caixa
Quanto do caixa rende pelo menos 100% do CDI e quanto está parado, dia a dia, para saber se o dinheiro está trabalhando.
Projeção contra orçamento
O saldo projetado mês a mês dentro da faixa do orçamento. O mês que sai da faixa aparece com o motivo, meses antes.
Risco e conformidade
Aderência à política de investimentos, exposição por rating e covenants da dívida em uma leitura só.
Relatórios para o conselho
A Posição Financeira Executiva do mês, do saldo inicial ao final, em PDF ou Excel e agendada por e-mail para quem precisa.
O que muda na prática
Posição do grupo pronta às 8h, sem planilha
Caixa ocioso medido todo dia
Mês fora do orçamento visto com antecedência
Violação de política avisada no mesmo dia
Covenants acompanhados entre as apurações
Pacote do conselho enviado sozinho no dia 1º
Perguntas frequentes
Preciso de uma equipe para manter o painel?
Não. Saldos e transações chegam pela conexão com os bancos e o painel se atualiza sozinho. A equipe configura os widgets e as regras uma vez.
Posso ter painéis diferentes para cada reunião?
Sim. Crie painéis por tema, como Visão do CFO, Risco ou Carteira, e escolha os widgets de cada um. Cada pessoa da equipe pode ter os seus.
Os números do painel batem com os relatórios?
Sim. Painel e relatórios usam a mesma base, então o número que você vê de manhã é o mesmo que vai no pacote do conselho.
Funciona com dezenas de empresas e SPEs?
Sim. A posição consolida todas as empresas, contas e bancos do grupo, e você filtra por empresa, banco ou agrupamento quando precisar.
Quanto tempo até ver a posição consolidada?
Assim que os bancos são conectados, por Open Finance e pelas APIs oficiais das instituições. O time da Datanomik acompanha a implantação com você.
A Datanomik faz aplicações ou pagamentos pelo grupo?
Não. A Datanomik mostra e mede o caixa, a carteira e a dívida. As movimentações continuam sendo feitas nos bancos do grupo ou por parceiros autorizados pelo Banco Central.
Pronto para revolucionar sua tesouraria?
Preencha o formulário e entraremos em contato com você.
Allan Andrade
Gerente de Tesouraria da Datanomik
