Gestión de caja y liquidez
Centralice su posición de caja, automatice la apertura y el cierre del día, defina políticas de liquidez y tome decisiones con datos — todo en un único entorno para la tesorería moderna.
Gestión de caja inteligente: visibilidad para actuar, control para crecer.
Visibilidad total
Vea su caja consolidada en tiempo real, con filtros por banco, empresa, CNPJ y moneda. Sepa exactamente dónde está cada centavo — sin planillas, sin accesos manuales.
Control operacional
Automatice la apertura y el cierre de caja, organice cuentas con etiquetas personalizadas y siga cada transacción con trazabilidad completa y comprobantes centralizados.
Decisión estratégica
Identifique saldos ociosos, monitoree políticas de liquidez y analice KPIs como eficiencia financiera y capital de trabajo para optimizar la asignación de su caja.
Vea, entienda y optimice su caja en una única plataforma.
De la apertura del día al análisis estratégico, cada etapa de la gestión de caja de su tesorería — centralizada, automatizada y lista para la decisión.
1. Abra el día con la caja consolidada
Comience el día con la posición de todas las cuentas, bancos y CNPJs actualizada automáticamente — sin recopilar extractos ni consolidar planillas.
2. Defina políticas de liquidez
Establezca caja mínima y máxima por cuenta y reciba alertas automáticas para actuar antes de excesos o descubiertos.
3. Siga el día y cierre la caja
Monitoree entradas y salidas en tiempo real y cierre la caja del día automáticamente, con un historial completo y auditable.
Toda la posición de caja en una pantalla.
Centralice saldos por cuenta, banco y CNPJ, defina límites de liquidez e identifique oportunidades antes de que el capital quede inmovilizado.
Posición consolidada en tiempo real
Saldos disponibles, invertidos y bloqueados de todo el grupo económico, por banco, empresa y CNPJ — actualizados en tiempo real, directo de los bancos.
Apertura y cierre de caja automáticos
La posición de cada día registrada automáticamente, construyendo un historial diario completo y auditable de su caja.
Políticas de liquidez y alertas
Caja mínima y máxima por cuenta, alertas automáticas y KPIs como eficiencia financiera y saldo ocioso — para actuar antes de que el capital quede inmovilizado.
Todas las transacciones del grupo en un extracto único
Pix, TEDs, boletos, tributos y pagos a proveedores, con filtros por cuenta, empresa y período — y francesinhas consolidadas automáticamente
Del pago al comprobante. Sin abrir el internet banking.
Comprobantes recopilados automáticamente directo de los bancos, vinculados a cada transacción y listos para descarga individual o masiva.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el módulo de Gestión de Caja y Liquidez de Datanomik?
Es el módulo que centraliza la posición de caja de todo el grupo económico en tiempo real. Consolida saldos de todas las cuentas, bancos y CNPJs conectados, automatiza la apertura y el cierre de caja, monitorea políticas de liquidez y reúne todas las transacciones — de Pix a pagos a proveedores — en un único lugar.
¿Puedo ver la posición de caja de múltiples empresas y bancos?
Sí. La posición consolidada reúne todas las cuentas del grupo, con filtros por banco, empresa, CNPJ y moneda. Puede visualizar saldos disponibles, invertidos y bloqueados, organizar cuentas con etiquetas personalizadas y seguir la posición por entidad o de forma consolidada.
¿Cómo funcionan las políticas de liquidez?
Usted define límites de caja mínima y máxima por cuenta. La plataforma monitorea los saldos continuamente y emite alertas automáticas cuando una cuenta sale de la política, señalando excesos y necesidades de cobertura. Las políticas también sirven de base para reglas de cash pooling, que automatizan los movimientos entre cuentas.
¿Qué tipos de transacción están cubiertos?
Todas las entradas y salidas de las cuentas conectadas: Pix, TEDs, boletos, tarifas, tributos y pagos a proveedores, además de francesinhas. Las transacciones llegan en tiempo real, con filtros por cuenta, empresa, período y categoría, y pueden exportarse a reportes.
¿Necesito acceder al internet banking para buscar comprobantes?
No. Los comprobantes de pago se recopilan automáticamente directo de los bancos y quedan disponibles en la plataforma, vinculados a cada transacción — listos para consulta y descarga individual o masiva.
¿La apertura y el cierre de caja son automatizados?
Sí. La plataforma registra automáticamente la posición de apertura y de cierre de cada día, construyendo un historial diario completo y auditable de la caja — sin recopilación manual de extractos ni consolidación de planillas.
¿Listo para revolucionar su tesorería?
Complete el formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Allan Andrade
Gerente de Tesorería de Datanomik
